四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年6月26日-令和2年9月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月26日 至 2019年9月25日 | 自 2020年3月26日 至 2020年9月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -19,400 | -143,459 |
減価償却費 | 26,435 | 29,992 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -115 | -74 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38,846 | 7,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,177 | -6,074 |
受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -752 |
支払利息 | 1,362 | 2,161 |
固定資産除売却損益(△は益) | 484 | 13 |
為替差損益(△は益) | 2,812 | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 284,688 | 209,170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,165 | 82,703 |
前払費用の増減額(△は増加) | -14 | -4,927 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,670 | 2,542 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -170 | -5,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -201,883 | -159,713 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,772 | 5,649 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,143 | -7,537 |
その他 | -8,959 | -7,060 |
小計 | -3,669 | 4,546 |
利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 917 |
利息の支払額 | -1,326 | -2,278 |
法人税等の支払額 | -788 | -1,179 |
法人税等の還付額 | 196 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | 2,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84,879 | -9,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 707 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,552 | -2,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -871 | -721 |
その他 | -340 | -317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,936 | -13,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,054 | 44,986 |
自己株式の取得による支出 | -8 | - |
配当金の支払額 | -39,111 | -29,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | 15,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | -1,655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -100,792 | 2,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,675 | 175,900 |