3125 新内外綿

3125
2021/07/19
時価
11億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-10160倍
(2010-2021年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.39-1.55倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年6月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020年11月6日 9:08
【資料】
四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年6月26日-令和2年9月25日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年3月26日
至 2019年9月25日
自 2020年3月26日
至 2020年9月25日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-19,400-143,459
減価償却費26,43529,992
貸倒引当金の増減額(△は減少)-115-74
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-38,8467,790
賞与引当金の増減額(△は減少)9,177-6,074
受取利息及び受取配当金-1,032-752
支払利息1,3622,161
固定資産除売却損益(△は益)48413
為替差損益(△は益)2,812-120
売上債権の増減額(△は増加)284,688209,170
たな卸資産の増減額(△は増加)-41,16582,703
前払費用の増減額(△は増加)-14-4,927
未収入金の増減額(△は増加)-7,6702,542
長期前払費用の増減額(△は増加)-170-5,757
仕入債務の増減額(△は減少)-201,883-159,713
未払金の増減額(△は減少)1,7725,649
未払費用の増減額(△は減少)-11,143-7,537
その他-8,959-7,060
小計-3,6694,546
利息及び配当金の受取額1,072917
利息の支払額-1,326-2,278
法人税等の支払額-788-1,179
法人税等の還付額196
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,5152,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-84,879-9,940
有形固定資産の売却による収入707
無形固定資産の取得による支出-10,552-2,800
投資有価証券の取得による支出-871-721
その他-340-317
投資活動によるキャッシュ・フロー-95,936-13,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)38,05444,986
自己株式の取得による支出-8
配当金の支払額-39,111-29,332
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,06415,653
現金及び現金同等物に係る換算差額723-1,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-100,7922,225
現金及び現金同等物の四半期末残高173,675175,900