新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月26日 至 2019年9月25日 | 自 2020年3月26日 至 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,400 | -143,459 |
| 減価償却費 | 26,435 | 29,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,846 | 7,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,177 | -6,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -752 |
| 支払利息 | 1,362 | 2,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 484 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 2,812 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,688 | 209,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,165 | 82,703 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14 | -4,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,670 | 2,542 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -170 | -5,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,883 | -159,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,772 | 5,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,143 | -7,537 |
| その他 | -8,959 | -7,060 |
| 小計 | -3,669 | 4,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 917 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -2,278 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -1,179 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,879 | -9,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 707 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,552 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -721 |
| その他 | -340 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,936 | -13,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,054 | 44,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -39,111 | -29,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | 15,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | -1,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,792 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,675 | 175,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
