新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,950 | 130,103 |
| 減価償却費 | 33,017 | 34,748 |
| のれん償却額 | 18,389 | 14,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | 18,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,296 | 12,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -1,518 |
| 支払利息 | 4,240 | 1,634 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 2,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,405 | 294,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,542 | 43,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,852 | 6,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,112 | -213,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,282 | -1,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,475 | -14,576 |
| その他 | -9,399 | -13,307 |
| 小計 | 320,324 | 314,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -4,333 | -1,541 |
| 法人税等の支払額 | -46,030 | -60,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,915 | 254,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -30,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -599 |
| その他 | -25,921 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,959 | -31,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,162 | 63,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -1 |
| 配当金の支払額 | -39,124 | -48,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,463 | 13,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -3,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,812 | 232,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,332 | 364,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
