四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年6月26日-平成28年9月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,950 | 130,103 |
減価償却費 | 33,017 | 34,748 |
のれん償却額 | 18,389 | 14,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -258 | -222 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -192 | 18,073 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,296 | 12,427 |
受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -1,518 |
支払利息 | 4,240 | 1,634 |
為替差損益(△は益) | -5 | 2,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 160,405 | 294,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126,542 | 43,018 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,852 | 6,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,112 | -213,257 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,282 | -1,103 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,475 | -14,576 |
その他 | -9,399 | -13,307 |
小計 | 320,324 | 314,583 |
利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 1,795 |
利息の支払額 | -4,333 | -1,541 |
法人税等の支払額 | -46,030 | -60,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,915 | 254,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -30,521 |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -599 |
その他 | -25,921 | -640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,959 | -31,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,162 | 63,987 |
長期借入金の返済による支出 | -48,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -177 | -1 |
配当金の支払額 | -39,124 | -48,899 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,463 | 13,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -3,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,812 | 232,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,332 | 364,294 |