新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,311 | 48,950 |
| 減価償却費 | 35,428 | 33,017 |
| のれん償却額 | 15,849 | 18,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,141 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | 9,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -1,645 |
| 支払利息 | 5,142 | 4,240 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,230 | 160,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,498 | 126,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,879 | 15,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,951 | -40,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,260 | -40,282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,260 | -4,475 |
| その他 | -11,820 | -9,399 |
| 小計 | 367,486 | 320,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,409 | 1,954 |
| 利息の支払額 | -4,884 | -4,333 |
| 法人税等の支払額 | -43,196 | -46,030 |
| 法人税等の還付額 | 7,036 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,850 | 271,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,308 | -10,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -619 |
| その他 | -1,123 | -25,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,063 | -36,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -160,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -177 |
| 配当金の支払額 | -39,126 | -39,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,126 | -247,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,935 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,725 | -12,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,508 | 75,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
