3125 新内外綿

3125
2021/07/19
時価
11億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-10160倍
(2010-2021年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.39-1.55倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年6月26日-平成26年9月25日)

【提出】
2014年11月6日 9:07
【資料】
四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年6月26日-平成26年9月25日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年3月26日
至 2013年9月25日
自 2014年3月26日
至 2014年9月25日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益118,00278,311
減価償却費35,39035,428
のれん償却額15,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3-186
退職給付引当金の増減額(△は減少)-9,0844,141
賞与引当金の増減額(△は減少)2,8666,520
受取利息及び受取配当金-848-1,921
支払利息5525,142
為替差損益(△は益)-423-59
有形固定資産除売却損益(△は益)31
売上債権の増減額(△は増加)8,472120,230
たな卸資産の増減額(△は増加)-76,44271,498
未収入金の増減額(△は増加)-1,3039,879
仕入債務の増減額(△は減少)4,2636,951
未払金の増減額(△は減少)-14,15823,260
未払費用の増減額(△は減少)2,7404,260
その他-665-11,820
小計69,391367,486
利息及び配当金の受取額8482,409
利息の支払額-605-4,884
法人税等の支払額-69,793-43,196
法人税等の還付額2,6627,036
営業活動によるキャッシュ・フロー2,503328,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-10,019-17,308
投資有価証券の取得による支出-572-630
その他-116-1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,708-19,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)50,000-190,000
長期借入金の返済による支出-4,174-48,000
自己株式の取得による支出-1020
配当金の支払額-39,130-39,126
財務活動によるキャッシュ・フロー6,593-277,126
現金及び現金同等物に係る換算差額423-1,935
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,18830,725
現金及び現金同等物の四半期末残高125,867156,592