新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,002 | 78,311 |
| 減価償却費 | 35,390 | 35,428 |
| のれん償却額 | － | 15,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,084 | 4,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 6,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,921 |
| 支払利息 | 552 | 5,142 |
| 為替差損益（△は益） | -423 | -59 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,472 | 120,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,442 | 71,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,303 | 9,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,263 | 6,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,158 | 23,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,740 | 4,260 |
| その他 | -665 | -11,820 |
| 小計 | 69,391 | 367,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 2,409 |
| 利息の支払額 | -605 | -4,884 |
| 法人税等の支払額 | -69,793 | -43,196 |
| 法人税等の還付額 | 2,662 | 7,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503 | 328,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,019 | -17,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -630 |
| その他 | -116 | -1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,708 | -19,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,174 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39,130 | -39,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,593 | -277,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 | 30,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,867 | 156,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
