四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年6月26日-平成25年9月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月26日 至 2012年9月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 103,299 | 118,002 |
減価償却費 | 49,760 | 35,390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,663 | -9,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -582 | 2,866 |
受取利息及び受取配当金 | -709 | -848 |
支払利息 | 620 | 552 |
為替差損益(△は益) | -141 | -423 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,424 | 8,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,323 | -76,442 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,581 | -1,303 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,650 | -2,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,213 | 4,263 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,753 | -14,158 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,470 | 2,740 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,081 | 2,201 |
小計 | 319,920 | 69,391 |
利息及び配当金の受取額 | 709 | 848 |
利息の支払額 | -492 | -605 |
法人税等の支払額 | - | -69,793 |
法人税等の還付額 | 26,617 | 2,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,755 | 2,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,522 | -10,019 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,528 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -485 | -572 |
その他 | -3,626 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,163 | -10,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,332 | -4,174 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -102 |
配当金の支払額 | -39,132 | -39,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,512 | 6,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,221 | -1,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,164 | 72,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,013 | 70,825 |