新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月26日 至 2012年9月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,299 | 118,002 |
| 減価償却費 | 49,760 | 35,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,663 | -9,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -582 | 2,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -848 |
| 支払利息 | 620 | 552 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | -423 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,424 | 8,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,323 | -76,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,581 | -1,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,650 | -2,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,213 | 4,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,753 | -14,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,470 | 2,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,081 | 2,201 |
| 小計 | 319,920 | 69,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 848 |
| 利息の支払額 | -492 | -605 |
| 法人税等の支払額 | － | -69,793 |
| 法人税等の還付額 | 26,617 | 2,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,755 | 2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,522 | -10,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,528 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -572 |
| その他 | -3,626 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,163 | -10,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,332 | -4,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -102 |
| 配当金の支払額 | -39,132 | -39,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,512 | 6,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,221 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,164 | 72,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,013 | 70,825 |
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