新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2011年9月25日 | 自 2012年3月26日 至 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,480 | 103,299 |
| 減価償却費 | 58,066 | 49,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,700 | 19,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,327 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -709 |
| 支払利息 | 1,970 | 620 |
| 為替差損益（△は益） | -852 | -141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -295 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,423 | 47,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,554 | 97,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,337 | 8,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,991 | 8,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,392 | -44,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,445 | 17,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,150 | 3,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,124 | 9,081 |
| 小計 | 87,688 | 319,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 709 |
| 利息の支払額 | -2,010 | -492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,363 | 26,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,093 | 346,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,522 | -24,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -485 |
| その他 | 1,309 | -3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,946 | -34,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,332 | -14,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -47 |
| 配当金の支払額 | -39,138 | -39,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,453 | -153,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,734 | 159,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,707 | 56,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,973 | 227,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
