新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年9月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,902 | 55,480 |
| 減価償却費 | 61,446 | 58,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,165 | 17,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 2,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -590 |
| 支払利息 | 998 | 1,970 |
| 為替差損益（△は益） | 1,571 | -852 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,534 | -295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,351 | 57,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,183 | -147,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,004 | 8,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -689 | -19,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,488 | 65,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,870 | -5,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,992 | -2,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,253 | -3,124 |
| 小計 | 178,204 | 87,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 590 |
| 利息の支払額 | -909 | -2,010 |
| 法人税等の支払額 | -3,336 | -98,363 |
| 法人税等の還付額 | 9,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,343 | -12,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,209 | -40,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -383 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | － |
| その他 | 1 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,543 | -38,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,866 | -14,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -76 |
| 配当金の支払額 | -38,544 | -39,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,552 | 16,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,571 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,676 | -33,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 141,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,340 | 56,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
