四半期報告書-第90期第2四半期(平成23年6月26日-平成23年9月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年9月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年9月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 154,902 | 55,480 |
減価償却費 | 61,446 | 58,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -735 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,165 | 17,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 579 | 2,327 |
受取利息及び受取配当金 | -899 | -590 |
支払利息 | 998 | 1,970 |
為替差損益(△は益) | 1,571 | -852 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,534 | -295 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,351 | 57,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,183 | -147,554 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,004 | 8,337 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -689 | -19,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200,488 | 65,392 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,870 | -5,445 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,992 | -2,150 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,253 | -3,124 |
小計 | 178,204 | 87,688 |
利息及び配当金の受取額 | 899 | 590 |
利息の支払額 | -909 | -2,010 |
法人税等の支払額 | -3,336 | -98,363 |
法人税等の還付額 | 9,484 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,343 | -12,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -104,209 | -40,522 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 650 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | -383 |
長期貸付金の回収による収入 | 64 | - |
その他 | 1 | 1,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,543 | -38,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -72,000 | 70,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -21,866 | -14,332 |
自己株式の取得による支出 | -141 | -76 |
配当金の支払額 | -38,544 | -39,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,552 | 16,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,571 | 852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,676 | -33,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 141,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,340 | 56,973 |