新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年3月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,952 | 187,691 |
| 減価償却費 | 74,034 | 74,801 |
| のれん償却額 | － | 37,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,556 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,004 | -2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,171 | -3,879 |
| 為替差損益（△は益） | -512 | -170 |
| 支払利息 | 2,498 | 9,427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,121 | 1,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,744 | 171,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,409 | -3,380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,305 | -7,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,020 | -169,090 |
| その他 | -26,253 | 46,141 |
| 小計 | -130,294 | 369,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 4,073 |
| 利息の支払額 | -3,194 | -9,150 |
| 法人税等の支払額 | -109,375 | -91,228 |
| 法人税等の還付額 | 3,426 | 7,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,265 | 280,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,201 | -71,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299,156 | － |
| その他 | 55 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,894 | -74,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -118,195 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,174 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -103 |
| 配当金の支払額 | -39,130 | -39,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,501 | -253,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 10,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,853 | -37,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,867 | 88,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
