新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,691 | 250,540 |
| 減価償却費 | 74,801 | 72,274 |
| のれん償却額 | 37,286 | 33,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | -342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,298 | 23,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 1,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -2,662 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | -39 |
| 支払利息 | 9,427 | 6,091 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,509 | -80,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,380 | 215,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,338 | 14,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,090 | 60,796 |
| その他 | 46,141 | -17,262 |
| 小計 | 369,444 | 576,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,073 | 2,865 |
| 利息の支払額 | -9,150 | -5,783 |
| 法人税等の支払額 | -91,228 | -97,964 |
| 法人税等の還付額 | 7,036 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,175 | 476,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,576 | -46,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -918 |
| その他 | -1,864 | -24,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,480 | -71,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,195 | -203,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -108,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -271 |
| 配当金の支払額 | -39,126 | -39,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,424 | -353,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,371 | -7,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,358 | 42,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,508 | 131,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
