有価証券報告書-第95期(平成28年3月26日-平成29年3月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2016年3月25日 | 自 2016年3月26日 至 2017年3月25日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 250,540 | 179,355 |
減価償却費 | 72,274 | 76,178 |
のれん償却額 | 33,933 | 32,917 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -342 | -1,495 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,020 | 33,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,088 | 1,713 |
受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -2,396 |
為替差損益(△は益) | -39 | 617 |
支払利息 | 6,091 | 3,931 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,591 | 369,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 215,433 | -26,917 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,652 | -479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,796 | -277,682 |
その他 | -17,262 | -31,461 |
小計 | 576,932 | 357,771 |
利息及び配当金の受取額 | 2,865 | 2,488 |
利息の支払額 | -5,783 | -3,799 |
法人税等の支払額 | -97,964 | -117,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,049 | 239,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -46,604 | -88,875 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,932 |
投資有価証券の取得による支出 | -918 | -899 |
その他 | -24,245 | -769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,768 | -94,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -203,738 | -56,355 |
長期借入金の返済による支出 | -108,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -271 | -21 |
配当金の支払額 | -39,124 | -48,899 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,864 | -2,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,998 | -107,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,459 | -6,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,823 | 30,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,332 | 161,883 |