新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2016年3月25日 | 自 2016年3月26日 至 2017年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,540 | 179,355 |
| 減価償却費 | 72,274 | 76,178 |
| のれん償却額 | 33,933 | 32,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -1,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,020 | 33,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -2,396 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 617 |
| 支払利息 | 6,091 | 3,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,591 | 369,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,433 | -26,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,652 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,796 | -277,682 |
| その他 | -17,262 | -31,461 |
| 小計 | 576,932 | 357,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,865 | 2,488 |
| 利息の支払額 | -5,783 | -3,799 |
| 法人税等の支払額 | -97,964 | -117,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,049 | 239,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,604 | -88,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -899 |
| その他 | -24,245 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,768 | -94,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,738 | -56,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -21 |
| 配当金の支払額 | -39,124 | -48,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,864 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,998 | -107,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,459 | -6,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,823 | 30,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,332 | 161,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
