新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2017年3月25日 | 自 2017年3月26日 至 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,355 | -26,658 |
| 減価償却費 | 76,178 | 65,716 |
| のれん償却額 | 32,917 | 35,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,495 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,601 | 46,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,713 | -5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,396 | -1,626 |
| 為替差損益（△は益） | 617 | 1,228 |
| 支払利息 | 3,931 | 4,254 |
| 債務免除益 | － | -9,602 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 13,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,887 | 39,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,917 | -44,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -479 | 7,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,682 | -67,385 |
| その他 | -31,461 | -26,834 |
| 小計 | 357,771 | 30,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,488 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -4,260 |
| 法人税等の支払額 | -117,372 | -62,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,087 | -34,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,875 | -11,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -8,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -925 |
| その他 | -769 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,476 | -21,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,355 | 71,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -301 |
| 配当金の支払額 | -48,899 | -48,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,252 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,528 | 21,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,531 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,550 | -36,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,883 | 125,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
