新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月26日 至 2018年3月25日 | 自 2018年3月26日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,658 | 14,078 |
| 減価償却費 | 65,716 | 53,035 |
| のれん償却額 | 35,051 | 34,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,660 | -21,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,542 | -5,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,626 | -1,543 |
| 為替差損益（△は益） | 1,228 | -100 |
| 支払利息 | 4,254 | 4,591 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,089 | -3,363 |
| 受取保険金 | － | -1,957 |
| 債務免除益 | -9,602 | － |
| 災害損失 | － | 1,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,493 | 17,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,731 | 162,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,013 | 11,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,385 | 63,609 |
| その他 | -26,834 | -11,201 |
| 小計 | 30,107 | 318,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -4,260 | -4,617 |
| 保険金の受取額 | － | 1,957 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,675 |
| 法人税等の支払額 | -62,079 | -9,495 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,527 | 320,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,447 | -10,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,832 | -17,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -1,135 |
| その他 | -84 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,289 | -26,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,444 | -64,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -97 |
| 配当金の支払額 | -48,899 | -39,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -841 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,402 | -103,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,609 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,024 | 190,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,858 | 316,636 |
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