有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月26日 至 2019年3月25日 | 自 2019年3月26日 至 2020年3月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 14,078 | -79,403 |
減価償却費 | 53,035 | 58,362 |
減損損失 | - | 1,738 |
のれん償却額 | 34,644 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,867 | -26,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,217 | 6,086 |
受取利息及び受取配当金 | -1,543 | -1,454 |
為替差損益(△は益) | -100 | -1,019 |
支払利息 | 4,591 | 3,484 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3,363 | -860 |
受取保険金 | -1,957 | - |
災害損失 | 1,675 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,741 | 359,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,349 | -99,863 |
未収入金の増減額(△は増加) | 11,532 | -8,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,609 | -193,433 |
その他 | -11,201 | -22,936 |
小計 | 318,008 | -4,878 |
利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,452 |
利息の支払額 | -4,617 | -3,450 |
保険金の受取額 | 1,957 | - |
災害損失の支払額 | -1,675 | - |
法人税等の支払額 | -9,495 | -5,045 |
法人税等の還付額 | 14,866 | 4,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,724 | -7,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,291 | -136,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,252 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,389 | -5,323 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,135 | -1,171 |
その他 | -581 | -304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,753 | -141,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -64,335 | 42,649 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -45 |
配当金の支払額 | -39,113 | -39,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,546 | 3,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 1,760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,778 | -142,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,636 | 173,675 |