3125 新内外綿

3125
2021/07/19
時価
11億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-10160倍
(2010-2021年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.39-1.55倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
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有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

【提出】
2020年6月19日 13:12
【資料】
有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
【短信】
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年3月26日
至 2019年3月25日
自 2019年3月26日
至 2020年3月25日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)14,078-79,403
減価償却費53,03558,362
減損損失1,738
のれん償却額34,644
貸倒引当金の増減額(△は減少)2-132
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-21,867-26,856
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,2176,086
受取利息及び受取配当金-1,543-1,454
為替差損益(△は益)-100-1,019
支払利息4,5913,484
固定資産除売却損益(△は益)-3,363-860
受取保険金-1,957
災害損失1,675
売上債権の増減額(△は増加)17,741359,580
たな卸資産の増減額(△は増加)162,349-99,863
未収入金の増減額(△は増加)11,532-8,168
仕入債務の増減額(△は減少)63,609-193,433
その他-11,201-22,936
小計318,008-4,878
利息及び配当金の受取額1,6801,452
利息の支払額-4,617-3,450
保険金の受取額1,957
災害損失の支払額-1,675
法人税等の支払額-9,495-5,045
法人税等の還付額14,8664,848
営業活動によるキャッシュ・フロー320,724-7,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-10,291-136,593
有形固定資産の売却による収入2,6452,252
無形固定資産の取得による支出-17,389-5,323
投資有価証券の取得による支出-1,135-1,171
その他-581-304
投資活動によるキャッシュ・フロー-26,753-141,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-64,33542,649
自己株式の取得による支出-97-45
配当金の支払額-39,113-39,111
財務活動によるキャッシュ・フロー-103,5463,492
現金及び現金同等物に係る換算差額3541,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)190,778-142,961
現金及び現金同等物の四半期末残高316,636173,675