有価証券報告書-第99期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月26日 至 2020年3月25日 | 自 2020年3月26日 至 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,403 | -1,059,787 |
| 減価償却費 | 58,362 | 70,282 |
| 減損損失 | 1,738 | 844,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,856 | -21,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,086 | -3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -900 |
| 為替差損益（△は益） | -1,019 | -1,054 |
| 支払利息 | 3,484 | 3,987 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -860 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,580 | 60,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,863 | 207,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,846 | -3,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,168 | 6,357 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 97 | -4,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,433 | -71,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,970 | 16,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,464 | 7,282 |
| その他 | 13,247 | -2,295 |
| 小計 | -4,878 | 49,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -3,450 | -4,506 |
| 法人税等の支払額 | -5,045 | -1,395 |
| 法人税等の還付額 | 4,848 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,073 | 44,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,593 | -39,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,252 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,171 | -1,021 |
| その他 | -304 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,141 | -42,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,649 | 72,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -2 |
| 配当金の支払額 | -39,111 | -29,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,492 | 43,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,760 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,961 | 43,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,675 | 216,958 |