有価証券報告書-第92期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月26日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,688 | 176,952 |
| 減価償却費 | 103,084 | 74,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -686 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,213 | -6,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 4,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,171 |
| 為替差損益（△は益） | -3,246 | -512 |
| 支払利息 | 870 | 2,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,802 | 2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,046 | -43,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,954 | -326,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,574 | -12,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,353 | 27,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,647 | -18,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,864 | -1,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,414 | -5,639 |
| その他 | 6,952 | -708 |
| 小計 | 231,910 | -130,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -733 | -3,194 |
| 法人税等の支払額 | -21,397 | -109,375 |
| 法人税等の還付額 | 26,617 | 3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,331 | -238,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,942 | -40,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,818 | -4,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785 | -872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299,156 |
| その他 | -3,627 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,873 | -344,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,664 | -4,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -194 |
| 配当金の支払額 | -39,132 | -39,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,854 | 636,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,246 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,849 | 53,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,013 | 125,867 |