有価証券報告書-第91期(平成24年3月26日-平成25年3月25日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2012年3月25日 | 自 2012年3月26日 至 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,820 | 180,688 |
| 減価償却費 | 119,852 | 103,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -942 | -686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,953 | -9,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,793 | 1,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -934 |
| 支払利息 | 3,848 | 870 |
| 為替差損益（△は益） | -2,733 | -3,246 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -270 | 1,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,633 | -252,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,288 | 82,954 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,266 | 7,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,156 | 81,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -923 | 21,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,358 | -2,864 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,479 | 12,414 |
| その他 | -20,158 | 6,952 |
| 小計 | 249,255 | 231,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 934 |
| 利息の支払額 | -3,812 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -167,780 | -21,397 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,636 | 237,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,924 | -58,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,097 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,753 | -8,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -785 |
| その他 | 1,255 | -3,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,007 | -71,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,664 | -25,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -58 |
| 配当金の支払額 | -39,138 | -39,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,905 | -164,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,733 | 3,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,543 | 3,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,707 | 68,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,164 | 72,013 |