新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2011年3月25日 | 自 2011年3月26日 至 2012年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,144 | 100,820 |
| 減価償却費 | 133,010 | 119,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 729 | -942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,757 | 30,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,229 | -3,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -973 |
| 支払利息 | 2,586 | 3,848 |
| 為替差損益（△は益） | 1,465 | -2,733 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,165 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,214 | 110,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,973 | -8,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,534 | 3,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,158 | -79,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,301 | -923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,881 | -4,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,864 | 1,479 |
| その他 | 2,992 | -20,158 |
| 小計 | 149,426 | 249,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 973 |
| 利息の支払額 | -2,610 | -3,812 |
| 法人税等の支払額 | -34,674 | -167,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,677 | 78,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,871 | -52,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -682 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,282 | － |
| その他 | 53 | 1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,049 | -56,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,198 | -28,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -102 |
| 配当金の支払額 | -38,768 | -39,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,882 | -47,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,955 | -22,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 90,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,707 | 68,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
