新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月26日 至 2010年3月25日 | 自 2010年3月26日 至 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,537 | 305,144 |
| 減価償却費 | 100,538 | 133,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,073 | 729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,361 | 13,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | 3,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,535 |
| 支払利息 | 3,769 | 2,586 |
| 為替差損益（△は益） | -1,046 | 1,465 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,179 | 5,165 |
| 関係会社整理損 | 9,969 | － |
| 事業構造改善費用 | 35,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,168 | -141,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,071 | -242,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,262 | -10,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 970 | 71,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,284 | -10,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 908 | 11,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,303 | 4,864 |
| その他 | -22,595 | 2,992 |
| 小計 | 641,319 | 149,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -3,192 | -2,610 |
| 法人税等の支払額 | -186,991 | -34,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,106 | 113,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,405 | -172,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,230 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -699 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 127 | 3,282 |
| その他 | 423 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,292 | -170,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,200 | -36,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -150 |
| 配当金の支払額 | -38,524 | -38,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,873 | 32,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,046 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,986 | -24,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,677 | 115,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,663 | 90,707 |
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