新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月26日 至 2009年3月25日 | 自 2009年3月26日 至 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,926 | 224,537 |
| 減価償却費 | 87,871 | 100,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,753 | -3,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,408 | 25,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,251 | -1,971 |
| 為替差損益（△は益） | -680 | -1,046 |
| 保険差益 | -51,709 | － |
| 支払利息 | 9,501 | 3,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 544 | 6,179 |
| 関係会社整理損 | － | 9,969 |
| 事業構造改善費用 | － | 35,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,294 | 11,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,579 | 185,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,082 | 34,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,754 | 970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,798 | 24,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,439 | 908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,317 | 8,303 |
| その他 | -25,920 | -22,595 |
| 小計 | 475,827 | 641,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 1,971 |
| 保険金の受取額 | 141,733 | － |
| 利息の支払額 | -8,812 | -3,192 |
| 火災に伴う支出 | -3,181 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -21,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,700 | -186,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,519 | 453,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,681 | -161,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 2,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -668 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 123 | 127 |
| その他 | 454 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,323 | -159,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,400 | -144,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -38,150 | -38,524 |
| その他 | -447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,997 | -292,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,878 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,798 | 113,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,677 | 115,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
