新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月26日 至 2009年12月25日 | 自 2010年3月26日 至 2010年12月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,225 | 244,896 |
| 減価償却費 | 71,126 | 97,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | 1,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,006 | 17,658 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -24,939 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,144 | -27,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -1,231 |
| 支払利息 | 3,217 | 1,572 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 1,618 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 300 | 1,534 |
| 事業構造改善費用 | 4,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,832 | -175,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,044 | -257,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,420 | -6,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,891 | -4,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,427 | 199,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,757 | -12,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,505 | 13,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,324 | 14,243 |
| 小計 | 572,732 | 108,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -1,581 |
| 法人税等の支払額 | -186,991 | -43,948 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,669 | 73,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,609 | -166,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -549 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 97 |
| その他 | 457 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,574 | -166,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,400 | -29,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -142 |
| 配当金の支払額 | -38,452 | -38,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,961 | 40,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,763 | -54,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,677 | 83,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,913 | 60,877 |
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