四半期報告書-第90期第3四半期(平成23年9月26日-平成23年12月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年12月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年12月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 244,896 | 89,802 |
減価償却費 | 97,031 | 88,923 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,305 | -1,443 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,658 | 15,655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,960 | -32,273 |
受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -762 |
支払利息 | 1,572 | 3,045 |
為替差損益(△は益) | 1,618 | -1,028 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,534 | -274 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,056 | 183,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257,446 | -121,721 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,001 | 6,390 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,332 | -22,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 199,883 | -49,929 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,783 | -6,776 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,306 | -2,032 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,243 | 11,545 |
小計 | 108,239 | 160,155 |
利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 762 |
利息の支払額 | -1,581 | -3,091 |
法人税等の支払額 | -43,948 | -167,780 |
法人税等の還付額 | 9,484 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,425 | -9,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,411 | -51,313 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,091 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,753 |
投資有価証券の取得による支出 | -549 | -533 |
長期貸付金の回収による収入 | 97 | - |
その他 | 53 | 1,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,809 | -54,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -29,032 | -21,498 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -76 |
配当金の支払額 | -38,608 | -39,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,216 | 39,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,618 | 1,028 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,786 | -23,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 60,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,877 | 66,870 |