新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年12月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年12月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,896 | 89,802 |
| 減価償却費 | 97,031 | 88,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,658 | 15,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,960 | -32,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -762 |
| 支払利息 | 1,572 | 3,045 |
| 為替差損益（△は益） | 1,618 | -1,028 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,534 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,056 | 183,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,446 | -121,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,001 | 6,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,332 | -22,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,883 | -49,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,783 | -6,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,306 | -2,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,243 | 11,545 |
| 小計 | 108,239 | 160,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 762 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -3,091 |
| 法人税等の支払額 | -43,948 | -167,780 |
| 法人税等の還付額 | 9,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,425 | -9,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,411 | -51,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97 | － |
| その他 | 53 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,809 | -54,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,032 | -21,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -76 |
| 配当金の支払額 | -38,608 | -39,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,216 | 39,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,618 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,786 | -23,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 60,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,877 | 66,870 |
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