長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,000	420,000	0.903	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,174	96,000	1.093	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	204,000	1.093	平成29年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/23 9:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の担保資産に対する債務

	前連結会計年度(平成25年3月25日)	当連結会計年度(平成26年3月25日)
短期借入金	20,000千円	340,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む。)	4,174	300,000
合計	24,174	640,000

なお、対応する債務はありませんが、下記資産を信用状開設等のために担保に差し入れております。

2014/06/23 9:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月25日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	40,000	40,000	-
(3)長期借入金(1年内返済長期借入金含む。)	4,174	4,132	△41
負債計	690,300	690,259	△41

(*1)受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2014/06/23 9:29