短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	80,000	131,644	1.667	-
1年以内に返済予定の長期借入金	108,000	-	-	-

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/06/22 9:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の担保資産に対する債務

	前連結会計年度(平成28年3月25日)	当連結会計年度(平成29年3月25日)
短期借入金	60,000千円(60,000千円)	50,000千円(50,000千円)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む。)	108,000 (108,000 )	- ( - )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/22 9:15

#3 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は、1億7百万円(前連結会計年度比2億46百万円の減少)となりました。
これは主として、短期借入金の減少(56百万円)及び配当金の支払(48百万円)によるものです。

2017/06/22 9:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末比3億76百万円減の46億95百万円となりました。これは主として売上債権の減少によるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比4億32百万円減の18億22百万円となりました。これは主として仕入債務、短期借入金の減少によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比55百万円増の28億72百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は61.1%となりました。
②経営成績の分析

2017/06/22 9:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月25日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	927,545	927,545	-
(2)短期借入金	80,000	80,000	-
(3)長期借入金(1年内返済長期借入金含む。)	108,000	107,457	△542

(*1)受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/22 9:15