短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	131,644	208,381	1.951	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2018/06/22 9:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の担保資産に対する債務

	前連結会計年度(平成29年3月25日)	当連結会計年度(平成30年3月25日)
短期借入金	50,000千円(50,000千円)	50,000千円(50,000千円)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む。)	- ( - )	- ( - )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/06/22 9:13

#3 業績等の概要

財務活動の結果獲得した資金は、21百万円(前連結会計年度は1億7百万円の使用)となりました。
これは主として、短期借入金の増加(71百万円)と、配当金の支払額(48百万円)によるものです。

2018/06/22 9:13

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末比24百万円減の46億70百万円となりました。これは主として売上債権の減少によるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比27百万円増の18億50百万円となりました。これは主として短期借入金の増加と仕入債務の減少によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比52百万円減の28億20百万円となりました。これは主として利益剰余金の減少によるものです。この結果、自己資本比率は60.3%となりました。
②経営成績の分析

2018/06/22 9:13

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月25日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	637,569	637,569	-
(2)短期借入金	131,644	131,644	-
(3)長期借入金(1年内返済長期借入金含む。)	-	-	-

(*1)受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2018/06/22 9:13