有価証券報告書-第92期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	482
預金
当座預金	46,783
外貨預金	967
別段預金	2,910
小計	50,661
合計	51,143

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コダマコーポレーション	60,227
㈱トゥモローランド	33,536
㈱ナイガイ・イム	26,558
クロダルマ㈱	22,933
㈱スミテックス・インターナショナル	22,357
その他	136,140
合計	301,754

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)	割引手形(千円)
平成26年3月期日	60,207	-
平成26年4月期日	104,234	-
平成26年5月期日	67,252	-
平成26年6月期日	26,942	-
平成26年7月期日	43,117	-
合計	301,754	-

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瀧定名古屋㈱	135,279
合計	135,279

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月期日	28,327
平成26年5月期日	36,970
平成26年6月期日	11,674
平成26年7月期日	58,307
合計	135,279

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瀧定名古屋㈱	81,921
㈱ヤギ	73,792
㈱コダマコーポレーション	53,057
モリリン㈱	42,961
クロダルマ㈱	39,945
その他	678,175
合計	969,853

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
900,691	6,175,344	6,106,182	969,853	86.29	55.28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
紡績糸	540,128
織・編物	69,555
衣料品	50,459
合計	660,143

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原綿	110,644
化合繊原料	132,242
合計	242,887

7)仕掛品

品目	金額(千円)
紡績糸	34,521
合計	34,521

8)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
㈱ナイガイテキスタイル	320,000
J.P.BOSCO CO.,LTD.	360,988
合計	680,988

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊島㈱	40,773
日本蚕毛染色㈱	22,072
東海染工㈱	20,850
㈱ヤギ	19,042
㈱ワールドプロダクションパートナーズ	19,016
その他	133,378
合計	255,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月期日	19,366
平成26年4月期日	77,164
平成26年5月期日	97,053
平成26年6月期日	61,549
合計	255,134

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナイガイテキスタイル	368,083
シキボウ㈱	33,412
豊島㈱	27,533
TIANJIN EXCELLENT IMP.&EXP. CO.,LTD.	26,747
フクイボウ㈱	26,191
その他	281,497
合計	763,466

3)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱大垣共立銀行	140,000
㈱りそな銀行	120,000
㈱滋賀銀行	80,000
三菱UFJ信託銀行㈱	60,000
日本生命保険相互会社	20,000
合計	420,000

4)再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	602,203
計	602,203