			(単位:百万円)
短期借入金	31,200	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	23,029	-	-	-
社債	40,000	50,000	-	-
長期借入金	60,000	115,000	0.49	2026年3月～2034年2月
合計	154,229	165,000	-	-

(注) 平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、社債については社債明細表に記載しております。
(社債明細表)

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#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 金利リスク
当社グループは、事業活動を進める上で、運転資金及び設備投資等に必要となる資金を調達することに伴い発生する利息を支払っていますが、変動金利での借入を行っている場合には、利息の金額は市場金利の変動に影響を受けることから、利息の将来キャッシュ・フローが変動する金利リスクに晒されております。当社グループは、資金使途を設備投資等の目的としている長期借入金のうち、変動金利の借入については、金利の上昇による利息の支払額の増加を抑えるために、利息の受取額を変動金利、利息の支払額を固定金利としてその差額を授受する金利スワップ契約を金融機関と締結しております。その結果、長期の借入金の利率を実質的に固定化することによって、利息の将来キャッシュ・フローの安定化が図られ、金利リスクを軽減することが可能となっております。これにより、当社グループにおける金利変動リスクに対するエクスポージャーは限定的であり、金利変動に対する影響は軽微です。
③ 資本性金融商品の価格変動リスク

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

調達方法の多様化や経済合理性の観点から総合的に判断し、決定しております。
設備投資や研究開発費などの長期資金需要については、金融機関からの長期借入金及び社債の発行にて対応し
ております。その際、返済負担の軽減を図るために、年度別の返済・償還額の平準化をしております。運転資金需要については短期借入金にて対応しております。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	34	-	55,000
長期借入金の返済による支出	34	-	△24,865
社債の発行による収入	34	10,000	20,000

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