3116 トヨタ紡織

3116
2021/10/15
時価
3931億円
PER 予
8.33倍
2010年以降
6.51-131.72倍
(2010-2021年)
PBR
1.14倍
2010年以降
0.61-2.6倍
(2010-2021年)
配当 予
3.05%
ROE 予
13.68%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月6日 9:11
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 339億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2013年
3月期
連結
2Q26,6144,276-4,94730,890-16,447138,027
通期44,4745,826-41,94250,300-35,203129,323
2014年
3月期
連結
2Q24,322-23,114-3,9251,208-23,125129,034
通期49,590-51,867-5,636-2,277-51,112126,648
2015年
3月期
連結
2Q28,182-23,7515,1904,431-25,487135,266
通期65,536-51,61551613,921-54,962143,493
2016年
3月期
連結
2Q38,672-20,0888,76518,584-20,591168,730
通期78,912-48,086-8,73930,826-36,392160,904
2017年
3月期
連結
2Q49,111-24,769-45,87924,342-13,931128,038
通期95,389-48,927-61,34746,462-31,439144,889
2018年
3月期
連結
2Q38,446-16,895-22,74821,551-21,605148,499
通期86,117-51,707-3,52834,410-50,203178,372
2019年
3月期
連結
1Q35,401-7,236-7,93428,165-12,730195,589
2Q40,461-21,647-9,66518,814-27,327185,655
3Q58,290-41,788-40,95616,502-39,437149,861
通期60,720-58,915-19,5261,805-55,735158,192
2020年
3月期
連結
1Q33,823-9,422-6,00124,401-15,513172,842
2Q35,514-19,046-3,91416,468-25,763166,074
3Q56,819-37,620-12,59619,199-35,244163,266
通期79,673-54,175-13,96425,498-49,848163,377
2021年
3月期
連結
1Q-2,668-11,70129,230-14,369-17,662179,216
2Q7,352-25,92020,814-18,568-30,260165,861
3Q43,468-36,63117,9296,837-38,831190,064
通期74,483-51,3922,75623,091-48,922195,180
2022年
3月期
連結
1Q33,985-6,271-11,37327,714-8,371211,448
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2008年3月(連)
723億7100万
2009年3月(連) -51.48%
351億1100万
2010年3月(連) +82.81%
641億8800万
2011年3月(連) -5.54%
606億3000万
2012年3月(連) -22.61%
469億2000万
2013年3月(連) -5.21%
444億7400万
2014年3月(連) +11.5%
495億9000万
2015年3月(連) +32.16%
655億3600万
2016年3月(連) +20.41%
789億1200万
2017年3月(連) +20.88%
953億8900万
2018年3月(連) -12.4%
835億5900万
2019年3月(連) -27.33%
607億2000万
2020年3月(連) +31.21%
796億7300万
2021年3月(連) -6.51%
744億8300万

投資活動によるCF#7

2008年3月(連)資金投入
-524億3400万
2009年3月(連)投入+29.19%
-677億3900万
2010年3月(連)投入-38.98%
-413億3700万
2011年3月(連)投入-2.12%
-404億6200万
2012年3月(連)投入+88.1%
-761億800万
2013年3月(連)資金回収
58億2600万
2014年3月(連)資金投入
-518億6700万
2015年3月(連)投入-0.49%
-516億1500万
2016年3月(連)投入-6.84%
-480億8600万
2017年3月(連)投入+1.75%
-489億2700万
2018年3月(連)投入-1.59%
-481億4800万
2019年3月(連)投入+22.36%
-589億1500万
2020年3月(連)投入-8.05%
-541億7500万
2021年3月(連)投入-5.14%
-513億9200万

財務活動によるCF#8

2008年3月(連)資金調達
160億5300万
2009年3月(連)資金調達
475億2500万
2010年3月(連)返済還元
-135億4700万
2011年3月(連)返済還元
-153億4500万
2012年3月(連)資金調達
307億4800万
2013年3月(連)返済還元
-419億4200万
2014年3月(連)返済還元
-56億3600万
2015年3月(連)資金調達
5億1600万
2016年3月(連)返済還元
-87億3900万
2017年3月(連)返済還元
-613億4700万
2018年3月(連)返済還元
-35億2800万
2019年3月(連)返済還元
-195億2600万
2020年3月(連)返済還元
-139億6400万
2021年3月(連)資金調達
27億5600万

フリーキャッシュ・フロー#9

2008年3月(連)
199億3700万
2009年3月(連) マイ転
-326億2800万
2010年3月(連) プラ転
228億5100万
2011年3月(連) -11.74%
201億6800万
2012年3月(連) マイ転
-291億8800万
2013年3月(連) プラ転
503億
2014年3月(連) マイ転
-22億7700万
2015年3月(連) プラ転
139億2100万
2016年3月(連) +121.44%
308億2600万
2017年3月(連) +50.72%
464億6200万
2018年3月(連) -23.79%
354億1100万
2019年3月(連) -94.9%
18億500万
2020年3月(連) 大幅増
254億9800万
2021年3月(連) -9.44%
230億9100万

設備投資

2008年3月(連)
-503億7200万
2009年3月(連)増加+19.57%
-602億2900万
2010年3月(連)減少-24.42%
-455億2200万
2011年3月(連)減少-17.99%
-373億3100万
2012年3月(連)減少-4.44%
-356億7500万
2013年3月(連)減少-1.32%
-352億300万
2014年3月(連)増加+45.19%
-511億1200万
2015年3月(連)増加+7.53%
-549億6200万
2016年3月(連)減少-33.79%
-363億9200万
2017年3月(連)減少-7.46%
-336億7800万
2018年3月(連)増加+23.59%
-416億2100万
2019年3月(連)増加+33.91%
-557億3500万
2020年3月(連)減少-10.56%
-498億4800万
2021年3月(連)減少-1.86%
-489億2200万

現金等#10#11#12

2008年3月(連)
922億8000万
2009年3月(連) +11.03%
1024億5700万
2010年3月(連) +10.41%
1131億2400万
2011年3月(連) +0.73%
1139億5000万
2012年3月(連) -0%
1139億4700万
2013年3月(連) +13.49%
1293億2300万
2014年3月(連) -2.07%
1266億4800万
2015年3月(連) +13.3%
1434億9300万
2016年3月(連) +12.13%
1609億400万
2017年3月(連) -9.14%
1461億9300万
2018年3月(連) +22.01%
1783億7200万
2019年3月(連) -11.31%
1581億9200万
2020年3月(連) +3.28%
1633億7700万
2021年3月(連) +19.47%
1951億8000万

Unlevered FCF#13

2008年3月(連)
219億2560万
2009年3月(連) マイ転
-201億2460万
2010年3月(連) プラ転
46億8480万
2011年3月(連) +265.54%
171億2460万
2012年3月(連) -50.95%
84億
2013年3月(連) +51.81%
127億5220万
2014年3月(連) -80.52%
24億8380万
2015年3月(連) +84.99%
45億9480万
2016年3月(連) +777.41%
403億1520万
2017年3月(連) +13.39%
457億1160万
2018年3月(連) -40.34%
272億7080万
2019年3月(連) -64.65%
96億4100万
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.87%
2009年3月(連)
3.58%
2010年3月(連)
6.73%
2011年3月(連)
6.16%
2012年3月(連)
4.87%
2013年3月(連)
4.12%
2014年3月(連)
4.07%
2015年3月(連)
5.02%
2016年3月(連)
5.57%
2017年3月(連)
7.02%
2018年3月(連)
5.94%
2019年3月(連)
4.28%
2020年3月(連)
5.8%
2021年3月(連)
5.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物の残高
#11 : 現金及び現金同等物期末残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%