キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -248億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -459億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1204億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 49,111 | -24,769 | -45,879 | 24,342 | -13,931 | 128,038 | 通期 | 95,389 | -48,927 | -61,347 | 46,462 | -31,439 | 144,889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 38,446 | -16,895 | -22,748 | 21,551 | -21,605 | 148,499 | 通期 | 86,117 | -51,707 | -3,528 | 34,410 | -50,203 | 178,372 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35,401 | -7,236 | -7,934 | 28,165 | -12,730 | 195,589 | 2Q | 40,461 | -21,647 | -9,665 | 18,814 | -27,327 | 185,655 | 3Q | 58,290 | -41,788 | -40,956 | 16,502 | -39,437 | 149,861 | 通期 | 60,720 | -58,915 | -19,526 | 1,805 | -55,735 | 158,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 33,823 | -9,422 | -6,001 | 24,401 | -15,513 | 172,842 | 2Q | 35,514 | -19,046 | -3,914 | 16,468 | -25,763 | 166,074 | 3Q | 56,819 | -37,620 | -12,596 | 19,199 | -35,244 | 163,266 | 通期 | 79,673 | -54,175 | -13,964 | 25,498 | -49,848 | 163,377 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,668 | -11,701 | 29,230 | -14,369 | -17,662 | 179,216 | 2Q | 7,352 | -25,920 | 20,814 | -18,568 | -30,260 | 165,861 | 3Q | 43,468 | -36,631 | 17,929 | 6,837 | -38,831 | 190,064 | 通期 | 74,483 | -51,392 | 2,756 | 23,091 | -48,922 | 195,180 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 33,985 | -6,271 | -11,373 | 27,714 | -8,371 | 211,448 | 2Q | 47,786 | -12,671 | -17,996 | 35,115 | -14,167 | 211,130 | 3Q | 61,154 | -21,936 | -22,941 | 39,218 | -25,220 | 213,968 | 通期 | 122,933 | -40,893 | -48,664 | 82,040 | -34,202 | 237,952 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 19,236 | -7,880 | -8,029 | 11,356 | -12,850 | 248,615 | 2Q | 33,671 | -16,919 | -15,799 | 16,752 | -22,936 | 245,455 | 3Q | 61,253 | -25,357 | -32,300 | 35,896 | -32,206 | 238,971 | 通期 | 89,428 | -36,461 | -40,812 | 52,967 | -45,680 | 248,195 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 53,573 | -11,500 | -33,014 | 42,073 | -10,446 | 262,590 | 2Q | 80,940 | -32,588 | -48,250 | 48,352 | -23,950 | 252,839 | 3Q | 139,420 | -54,087 | -38,226 | 85,333 | -41,221 | 296,315 | 通期 | 174,898 | -86,698 | -91,595 | 88,200 | -64,663 | 244,191 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 38,638 | -15,615 | -19,273 | 23,023 | -17,979 | 256,187 | 2Q | 55,386 | -27,369 | -27,058 | 28,017 | -35,352 | 244,035 | 3Q | 83,829 | -46,488 | -45,894 | 37,341 | -51,913 | 242,302 | 通期 | 121,834 | -60,955 | -54,377 | 60,879 | -72,670 | 249,721 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 39,750 | -15,431 | -16,234 | 24,319 | -14,009 | 255,730 | 2Q | 56,706 | -29,820 | -27,716 | 26,886 | -26,888 | 249,642 | 3Q | 120,493 | -45,996 | -24,843 | 74,497 | -40,492 | 308,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 464億6200万
- 2018年3月（連） -25.94%
- 344億1000万
- 2019年3月（連） -94.75%
- 18億500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 254億9800万
- 2021年3月（連） -9.44%
- 230億9100万
- 2022年3月（連） +255.29%
- 820億4000万
- 2023年3月（連） -35.44%
- 529億6700万
- 2024年3月（連） +66.52%
- 882億
- 2025年3月（連） -30.98%
- 608億7900万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -314億3900万
- 2018年3月（連）増加+59.68%
- -502億300万
- 2019年3月（連）増加+11.02%
- -557億3500万
- 2020年3月（連）減少-10.56%
- -498億4800万
- 2021年3月（連）減少-1.86%
- -489億2200万
- 2022年3月（連）減少-30.09%
- -342億200万
- 2023年3月（連）増加+33.56%
- -456億8000万
- 2024年3月（連）増加+41.56%
- -646億6300万
- 2025年3月（連）増加+12.38%
- -726億7000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.02%
- 2018年3月（連）
- 6.15%
- 2019年3月（連）
- 4.28%
- 2020年3月（連）
- 5.8%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 8.65%
- 2023年3月（連）
- 5.58%
- 2024年3月（連）
- 8.95%
- 2025年3月（連）
- 6.23%
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