トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,163 | 25,788 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,765 | 20,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -1,084 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -18,341 | 44,746 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 5,082 | -11,424 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 2,623 | -22,707 |
| その他 | 3,414 | 2,858 |
| 小計 | 15,067 | 58,813 |
| 利息の受取額 | 529 | 980 |
| 配当金の受取額 | 1,194 | 879 |
| 利息の支払額 | -699 | -450 |
| 法人所得税の支払額 | -8,740 | -12,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,352 | 47,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,260 | -14,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,191 | -2,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,373 | 3,983 |
| その他 | -1,842 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,920 | -12,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 347 | 825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,141 | -5,249 |
| 長期借入れによる収入 | 40,692 | － |
| 配当金の支払額 | -4,858 | -6,536 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,032 | -4,764 |
| その他 | -2,193 | -2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,814 | -17,996 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 238 | -1,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,484 | 15,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,861 | 211,130 |
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