キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -382億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -540億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1394億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 72,371 | -52,434 | 16,053 | 19,937 | -50,372 | 92,280 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 35,111 | -67,739 | 47,525 | -32,628 | -60,229 | 102,457 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36,534 | -31,915 | -10,022 | 4,619 | -34,932 | 97,956 | 通期 | 64,188 | -41,337 | -13,547 | 22,851 | -45,522 | 113,124 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 28,759 | -21,514 | -9,464 | 7,245 | -22,653 | 107,429 | 3Q | 44,466 | -28,068 | -12,197 | 16,398 | -28,486 | 112,807 | 通期 | 60,630 | -40,462 | -15,345 | 20,168 | -37,331 | 113,950 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,760 | -54,393 | 36,722 | -49,633 | -13,691 | 97,533 | 通期 | 46,920 | -76,108 | 30,748 | -29,188 | -35,675 | 113,947 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 26,614 | 4,276 | -4,947 | 30,890 | -16,447 | 138,027 | 通期 | 44,474 | 5,826 | -41,942 | 50,300 | -35,203 | 129,323 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 24,322 | -23,114 | -3,925 | 1,208 | -23,125 | 129,034 | 通期 | 49,590 | -51,867 | -5,636 | -2,277 | -51,112 | 126,648 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 28,182 | -23,751 | 5,190 | 4,431 | -25,487 | 135,266 | 通期 | 65,536 | -51,615 | 516 | 13,921 | -54,962 | 143,493 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38,672 | -20,088 | 8,765 | 18,584 | -20,591 | 168,730 | 通期 | 78,912 | -48,086 | -8,739 | 30,826 | -36,392 | 160,904 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 49,111 | -24,769 | -45,879 | 24,342 | -13,931 | 128,038 | 通期 | 95,389 | -48,927 | -61,347 | 46,462 | -31,439 | 144,889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 38,446 | -16,895 | -22,748 | 21,551 | -21,605 | 148,499 | 通期 | 86,117 | -51,707 | -3,528 | 34,410 | -50,203 | 178,372 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35,401 | -7,236 | -7,934 | 28,165 | -12,730 | 195,589 | 2Q | 40,461 | -21,647 | -9,665 | 18,814 | -27,327 | 185,655 | 3Q | 58,290 | -41,788 | -40,956 | 16,502 | -39,437 | 149,861 | 通期 | 60,720 | -58,915 | -19,526 | 1,805 | -61,341 | 158,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 33,823 | -9,422 | -6,001 | 24,401 | -15,513 | 172,842 | 2Q | 35,514 | -19,046 | -3,914 | 16,468 | -25,763 | 166,074 | 3Q | 56,819 | -37,620 | -12,596 | 19,199 | -35,244 | 163,266 | 通期 | 79,673 | -54,175 | -13,964 | 25,498 | -58,715 | 163,377 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,668 | -11,701 | 29,230 | -14,369 | -17,662 | 179,216 | 2Q | 7,352 | -25,920 | 20,814 | -18,568 | -30,260 | 165,861 | 3Q | 43,468 | -36,631 | 17,929 | 6,837 | -38,831 | 190,064 | 通期 | 74,483 | -51,392 | 2,756 | 23,091 | -46,731 | 195,180 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 33,985 | -6,271 | -11,373 | 27,714 | -8,371 | 211,448 | 2Q | 47,786 | -12,671 | -17,996 | 35,115 | -14,167 | 211,130 | 3Q | 61,154 | -21,936 | -22,941 | 39,218 | -25,220 | 213,968 | 通期 | 122,933 | -40,893 | -48,664 | 82,040 | -38,326 | 237,952 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 19,236 | -7,880 | -8,029 | 11,356 | -12,850 | 248,615 | 2Q | 33,671 | -16,919 | -15,799 | 16,752 | -22,936 | 245,455 | 3Q | 61,253 | -25,357 | -32,300 | 35,896 | -32,206 | 238,971 | 通期 | 89,428 | -36,461 | -40,812 | 52,967 | -50,773 | 248,195 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 53,573 | -11,500 | -33,014 | 42,073 | -10,446 | 262,590 | 2Q | 80,940 | -32,588 | -48,250 | 48,352 | -23,950 | 252,839 | 3Q | 139,420 | -54,087 | -38,226 | 85,333 | -41,221 | 296,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 723億7100万
- 2009年3月（連） -51.48%
- 351億1100万
- 2010年3月（連） +82.81%
- 641億8800万
- 2011年3月（連） -5.54%
- 606億3000万
- 2012年3月（連） -22.61%
- 469億2000万
- 2013年3月（連） -5.21%
- 444億7400万
- 2014年3月（連） +11.5%
- 495億9000万
- 2015年3月（連） +32.16%
- 655億3600万
- 2016年3月（連） +20.41%
- 789億1200万
- 2017年3月（連） +20.88%
- 953億8900万
- 2018年3月（連） -9.72%
- 861億1700万
- 2019年3月（連） -29.49%
- 607億2000万
- 2020年3月（連） +31.21%
- 796億7300万
- 2021年3月（連） -6.51%
- 744億8300万
- 2022年3月（連） +65.05%
- 1229億3300万
- 2023年3月（連） -27.25%
- 894億2800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -524億3400万
- 2009年3月（連）投入+29.19%
- -677億3900万
- 2010年3月（連）投入-38.98%
- -413億3700万
- 2011年3月（連）投入-2.12%
- -404億6200万
- 2012年3月（連）投入+88.1%
- -761億800万
- 2013年3月（連）資金回収
- 58億2600万
- 2014年3月（連）資金投入
- -518億6700万
- 2015年3月（連）投入-0.49%
- -516億1500万
- 2016年3月（連）投入-6.84%
- -480億8600万
- 2017年3月（連）投入+1.75%
- -489億2700万
- 2018年3月（連）投入+5.68%
- -517億700万
- 2019年3月（連）投入+13.94%
- -589億1500万
- 2020年3月（連）投入-8.05%
- -541億7500万
- 2021年3月（連）投入-5.14%
- -513億9200万
- 2022年3月（連）投入-20.43%
- -408億9300万
- 2023年3月（連）投入-10.84%
- -364億6100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 160億5300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 475億2500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -135億4700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -153億4500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 307億4800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -419億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -56億3600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億1600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -87億3900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -613億4700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -35億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -195億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -139億6400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 27億5600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -486億6400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -408億1200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 199億3700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -326億2800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 228億5100万
- 2011年3月（連） -11.74%
- 201億6800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -291億8800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 503億
- 2014年3月（連） マイ転
- -22億7700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 139億2100万
- 2016年3月（連） +121.44%
- 308億2600万
- 2017年3月（連） +50.72%
- 464億6200万
- 2018年3月（連） -25.94%
- 344億1000万
- 2019年3月（連） -94.75%
- 18億500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 254億9800万
- 2021年3月（連） -9.44%
- 230億9100万
- 2022年3月（連） +255.29%
- 820億4000万
- 2023年3月（連） -35.44%
- 529億6700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -503億7200万
- 2009年3月（連）増加+19.57%
- -602億2900万
- 2010年3月（連）減少-24.42%
- -455億2200万
- 2011年3月（連）減少-17.99%
- -373億3100万
- 2012年3月（連）減少-4.44%
- -356億7500万
- 2013年3月（連）減少-1.32%
- -352億300万
- 2014年3月（連）増加+45.19%
- -511億1200万
- 2015年3月（連）増加+7.53%
- -549億6200万
- 2016年3月（連）減少-33.79%
- -363億9200万
- 2017年3月（連）減少-13.61%
- -314億3900万
- 2018年3月（連）増加+59.68%
- -502億300万
- 2019年3月（連）増加+22.19%
- -613億4100万
- 2020年3月（連）減少-4.28%
- -587億1500万
- 2021年3月（連）減少-20.41%
- -467億3100万
- 2022年3月（連）減少-17.99%
- -383億2600万
- 2023年3月（連）増加+32.48%
- -507億7300万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 922億8000万
- 2009年3月（連） +11.03%
- 1024億5700万
- 2010年3月（連） +10.41%
- 1131億2400万
- 2011年3月（連） +0.73%
- 1139億5000万
- 2012年3月（連） -0%
- 1139億4700万
- 2013年3月（連） +13.49%
- 1293億2300万
- 2014年3月（連） -2.07%
- 1266億4800万
- 2015年3月（連） +13.3%
- 1434億9300万
- 2016年3月（連） +12.13%
- 1609億400万
- 2017年3月（連） -9.95%
- 1448億8900万
- 2018年3月（連） +23.11%
- 1783億7200万
- 2019年3月（連） -11.31%
- 1581億9200万
- 2020年3月（連） +3.28%
- 1633億7700万
- 2021年3月（連） +19.47%
- 1951億8000万
- 2022年3月（連） +21.91%
- 2379億5200万
- 2023年3月（連） +4.3%
- 2481億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.87%
- 2009年3月（連）
- 3.58%
- 2010年3月（連）
- 6.73%
- 2011年3月（連）
- 6.16%
- 2012年3月（連）
- 4.87%
- 2013年3月（連）
- 4.12%
- 2014年3月（連）
- 4.07%
- 2015年3月（連）
- 5.02%
- 2016年3月（連）
- 5.57%
- 2017年3月（連）
- 7.02%
- 2018年3月（連）
- 6.15%
- 2019年3月（連）
- 4.28%
- 2020年3月（連）
- 5.8%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 8.65%
- 2023年3月（連）
- 5.58%