トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,094 | 29,372 |
| 減価償却費 | 18,503 | 19,828 |
| 減損損失 | 825 | 627 |
| のれん償却額 | 146 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 786 | 1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -689 |
| 支払利息 | 898 | 940 |
| 為替差損益（△は益） | -905 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | -556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,826 | -2,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690 | 166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,337 | -286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 314 | -1,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,599 | 5,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187 | -2,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,451 | -901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 838 | 1,235 |
| その他 | -2,352 | -1,447 |
| 小計 | 33,220 | 48,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -938 | -944 |
| 法人税等の支払額 | -6,253 | -10,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,182 | 38,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,487 | -20,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -66 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,140 | -1,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,547 | 805 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 102 |
| その他 | -348 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,751 | -20,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,883 | 7,264 |
| 長期借入れによる収入 | 4,380 | 9,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474 | -1,714 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,688 | -5,001 |
| その他 | -235 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 8,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,003 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,618 | 25,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,266 | 168,730 |
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