四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,094 | 29,372 |
減価償却費 | 18,503 | 19,828 |
減損損失 | 825 | 627 |
のれん償却額 | 146 | 104 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 786 | 1,050 |
受取利息及び受取配当金 | -876 | -689 |
支払利息 | 898 | 940 |
為替差損益(△は益) | -905 | 539 |
持分法による投資損益(△は益) | -606 | -556 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -58 | -80 |
有形固定資産除却損 | 147 | 139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,826 | -2,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -690 | 166 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,337 | -286 |
未収入金の増減額(△は増加) | 314 | -1,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,599 | 5,022 |
未払金の増減額(△は減少) | -187 | -2,422 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,451 | -901 |
前受金の増減額(△は減少) | 838 | 1,235 |
その他 | -2,352 | -1,447 |
小計 | 33,220 | 48,187 |
利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,450 |
利息の支払額 | -938 | -944 |
法人税等の支払額 | -6,253 | -10,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,182 | 38,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,487 | -20,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 733 | 724 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -66 |
定期預金の預入による支出 | -1,140 | -1,082 |
定期預金の払戻による収入 | 2,547 | 805 |
貸付けによる支出 | -40 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 102 |
その他 | -348 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,751 | -20,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,883 | 7,264 |
長期借入れによる収入 | 4,380 | 9,744 |
長期借入金の返済による支出 | -1,474 | -1,714 |
配当金の支払額 | -1,675 | -1,669 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,688 | -5,001 |
その他 | -235 | 141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 8,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,003 | -2,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,618 | 25,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,266 | 168,730 |