トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,372 | 36,096 |
| 減価償却費 | 19,828 | 18,219 |
| 減損損失 | 627 | － |
| のれん償却額 | 104 | 748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,050 | 1,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -615 |
| 支払利息 | 940 | 1,067 |
| 為替差損益（△は益） | 539 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -556 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | 113 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,554 | -15,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 2,656 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286 | -1,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,902 | 2,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,022 | 20,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,422 | 222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -901 | 251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,432 |
| その他 | -1,447 | -7,301 |
| 小計 | 48,187 | 60,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 730 |
| 利息の支払額 | -944 | -1,385 |
| 法人税等の支払額 | -10,022 | -10,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,672 | 49,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,591 | -13,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -67 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,082 | -1,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805 | 1,520 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 35 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -11,149 |
| その他 | 52 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,088 | -24,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,264 | -14,088 |
| 長期借入れによる収入 | 9,744 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,714 | -24,271 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -2,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,001 | -4,715 |
| その他 | 141 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,765 | -45,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,111 | -11,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,237 | -32,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,904 | 128,038 |
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