四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,096 | 33,103 |
減価償却費 | 18,219 | 16,452 |
のれん償却額 | 748 | 756 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,505 | 1,292 |
受取利息及び受取配当金 | -615 | -860 |
支払利息 | 1,067 | 648 |
為替差損益(△は益) | -52 | -888 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | -279 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 113 | -167 |
有形固定資産除却損 | 209 | 231 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,491 | 12,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,656 | -1,117 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,575 | 434 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,267 | 34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,967 | -17,942 |
未払金の増減額(△は減少) | 222 | 752 |
未払費用の増減額(△は減少) | 251 | 1,823 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,432 | 516 |
その他 | -7,301 | -445 |
小計 | 60,683 | 46,458 |
利息及び配当金の受取額 | 730 | 1,062 |
利息の支払額 | -1,385 | -668 |
法人税等の支払額 | -10,917 | -8,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,111 | 38,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,931 | -20,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 653 | 1,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -3,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -1,105 |
定期預金の預入による支出 | -1,778 | -1,754 |
定期預金の払戻による収入 | 1,520 | 8,349 |
貸付けによる支出 | -37 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 33 |
事業整理に伴う支出 | -11,149 | - |
その他 | 44 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,769 | -16,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,088 | -7,906 |
長期借入れによる収入 | - | 1,110 |
長期借入金の返済による支出 | -24,271 | -3,286 |
配当金の支払額 | -2,784 | -5,384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,715 | -6,488 |
その他 | -19 | -793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,879 | -22,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,328 | 3,504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,866 | 2,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,889 | 148,499 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,303 |