トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,096 | 33,103 |
| 減価償却費 | 18,219 | 16,452 |
| のれん償却額 | 748 | 756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -860 |
| 支払利息 | 1,067 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | -167 |
| 有形固定資産除却損 | 209 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,491 | 12,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,656 | -1,117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,575 | 434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,267 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,967 | -17,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222 | 752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 251 | 1,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,432 | 516 |
| その他 | -7,301 | -445 |
| 小計 | 60,683 | 46,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 1,062 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -10,917 | -8,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,111 | 38,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,931 | -20,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 1,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -3,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -1,105 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,778 | -1,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,520 | 8,349 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 33 |
| 事業整理に伴う支出 | -11,149 | － |
| その他 | 44 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,769 | -16,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,088 | -7,906 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,271 | -3,286 |
| 配当金の支払額 | -2,784 | -5,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,715 | -6,488 |
| その他 | -19 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,879 | -22,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,328 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,866 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,889 | 148,499 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,303 |
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