トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,103 | 28,740 |
| 減価償却費 | 16,452 | 17,828 |
| のれん償却額 | 756 | 662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,292 | 1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -906 |
| 支払利息 | 648 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | -888 | 485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -482 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -167 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,112 | 27,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117 | -7,869 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 434 | -731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,942 | -22,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 752 | 1,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,823 | -3,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 516 | 241 |
| その他 | -445 | 1,334 |
| 小計 | 46,458 | 48,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,062 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -668 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -8,405 | -8,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,446 | 40,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,500 | -25,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,136 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,780 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,754 | -5,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,349 | 10,335 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 39 |
| その他 | 143 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,895 | -21,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,906 | 15,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,286 | -13,306 |
| 配当金の支払額 | -5,384 | -5,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,488 | -6,711 |
| その他 | -793 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,748 | -9,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,504 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,306 | 7,282 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,372 | 185,655 |
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