トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,341 | 18,094 |
| 減価償却費 | 17,289 | 18,503 |
| 減損損失 | － | 825 |
| のれん償却額 | 738 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -876 |
| 支払利息 | 847 | 898 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | -905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -918 | -606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -58 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,843 | 1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,442 | -690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,061 | -1,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,387 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | -7,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,031 | -187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 195 | 5,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,022 | 838 |
| その他 | -1,859 | -2,352 |
| 小計 | 30,726 | 33,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 2,154 |
| 利息の支払額 | -788 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -7,843 | -6,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,322 | 28,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,125 | -25,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | 733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,505 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,956 | -1,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 2,547 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 37 |
| その他 | -343 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,114 | -23,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,362 | 7,883 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 4,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464 | -1,474 |
| 配当金の支払額 | -1,852 | -1,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,404 | -3,688 |
| その他 | -77 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,925 | 5,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,428 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 8,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,034 | 135,266 |
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