四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,925 | 22,341 |
減価償却費 | 15,076 | 17,289 |
のれん償却額 | 870 | 738 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 891 | 1,241 |
受取利息及び受取配当金 | -822 | -811 |
支払利息 | 981 | 847 |
為替差損益(△は益) | 1,236 | -833 |
持分法による投資損益(△は益) | -674 | -918 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -604 | -87 |
有形固定資産除却損 | 192 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,759 | -4,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,044 | -4,442 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6,166 | 1,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,137 | 1,425 |
未払金の増減額(△は減少) | 356 | -1,031 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,182 | 195 |
その他 | -1,916 | -1,897 |
小計 | 32,073 | 30,726 |
利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,229 |
利息の支払額 | -954 | -788 |
法人税等の支払額 | -6,631 | -7,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,614 | 24,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,447 | -23,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 1,609 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,505 |
定期預金の預入による支出 | -20,066 | -5,956 |
定期預金の払戻による収入 | 20,232 | 1,262 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -61 |
貸付けによる支出 | -35 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
その他 | -170 | -343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | -23,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 291 | 1,362 |
長期借入れによる収入 | 190 | 2,510 |
長期借入金の返済による支出 | -17 | -1,464 |
配当金の支払額 | -1,666 | -1,852 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,766 | -4,404 |
その他 | 21 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,947 | -3,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,863 | 2,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,080 | -288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,947 | 138,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,027 | 129,034 |