トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,925 | 22,341 |
| 減価償却費 | 15,076 | 17,289 |
| のれん償却額 | 870 | 738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 891 | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -811 |
| 支払利息 | 981 | 847 |
| 為替差損益（△は益） | 1,236 | -833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -674 | -918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,759 | -4,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -4,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,166 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,137 | 1,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356 | -1,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,182 | 195 |
| その他 | -1,916 | -1,897 |
| 小計 | 32,073 | 30,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -954 | -788 |
| 法人税等の支払額 | -6,631 | -7,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,614 | 24,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,447 | -23,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 1,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,505 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,066 | -5,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,232 | 1,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
| その他 | -170 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | -23,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 291 | 1,362 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 2,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -1,464 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -1,852 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,766 | -4,404 |
| その他 | 21 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,947 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,863 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,080 | -288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,947 | 138,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,027 | 129,034 |
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