四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,400 | 18,925 |
減価償却費 | 14,646 | 15,076 |
受取利息及び受取配当金 | -688 | -822 |
支払利息 | 774 | 981 |
為替差損益(△は益) | 1,656 | 1,236 |
持分法による投資損益(△は益) | -323 | -674 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 23 | -411 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,146 | 17,759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,434 | -1,044 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,062 | 6,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,706 | -20,137 |
未払金の増減額(△は減少) | 219 | 356 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,173 | -5,182 |
その他 | -2,857 | -154 |
小計 | 8,739 | 32,073 |
利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 2,127 |
利息の支払額 | -771 | -954 |
法人税等の支払額 | -5,730 | -6,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 26,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -20,000 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -16,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 739 | 1,783 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,050 |
定期預金の預入による支出 | -20,448 | -20,066 |
定期預金の払戻による収入 | 2,975 | 20,232 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,846 | - |
その他 | -122 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,393 | 4,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,112 | 291 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | 190 |
配当金の支払額 | -1,483 | -1,666 |
少数株主からの払込みによる収入 | 346 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -6,275 | -3,766 |
その他 | 23 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,722 | -4,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,506 | -1,863 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,417 | 24,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,950 | 97,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,533 | 138,027 |