トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,400 | 18,925 |
| 減価償却費 | 14,646 | 15,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -822 |
| 支払利息 | 774 | 981 |
| 為替差損益（△は益） | 1,656 | 1,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -674 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,146 | 17,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -1,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,062 | 6,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,706 | -20,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219 | 356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,173 | -5,182 |
| その他 | -2,857 | -154 |
| 小計 | 8,739 | 32,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -771 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -5,730 | -6,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 26,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -16,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 1,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,448 | -20,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,975 | 20,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,846 | － |
| その他 | -122 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,393 | 4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,112 | 291 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 190 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,666 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 346 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,275 | -3,766 |
| その他 | 23 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,722 | -4,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,506 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,417 | 24,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,950 | 97,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,533 | 138,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
