トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,566 | 2,400 |
| 減価償却費 | 15,329 | 14,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -688 |
| 支払利息 | 881 | 774 |
| 為替差損益（△は益） | 3,492 | 1,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | -323 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,701 | -19,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -1,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,602 | -5,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,100 | 21,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | 219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | -3,173 |
| その他 | -430 | -2,857 |
| 小計 | 36,612 | 8,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 2,523 |
| 利息の支払額 | -875 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -8,484 | -5,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,759 | 4,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,653 | -13,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,846 |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -20,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714 | 2,975 |
| その他 | -901 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,514 | -54,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,826 | 4,112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,166 | -6,275 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,600 | 346 |
| その他 | -583 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,464 | 36,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,475 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,694 | -16,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,124 | 107,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,429 | 97,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
