トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,739 | 55,048 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,459 | 25,491 |
| サブリース売上原価 | 11,264 | 27,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -4,060 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 9,129 | -14,555 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -5,670 | 358 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -15,065 | 1,082 |
| 欧州・アフリカ | -198 | -1,245 |
| その他 | 7,306 | 3,696 |
| 小計 | 47,612 | 92,981 |
| 利息の受取額 | 2,208 | 3,933 |
| 配当金の受取額 | 945 | 855 |
| 利息の支払額 | -670 | -1,538 |
| 法人所得税の支払額 | -16,425 | -15,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,671 | 80,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,936 | -23,950 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,323 | -3,693 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,880 | -10,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,104 | 3,307 |
| その他 | 2,117 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,919 | -32,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,039 | 74,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,208 | -72,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,099 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,979 | -6,538 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,809 | -5,890 |
| リース負債の返済による支出 | -15,841 | -14,508 |
| その他 | 32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,799 | -48,250 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 6,550 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,502 | 4,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,195 | 252,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
