トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 55,048 | 32,926 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,491 | 27,880 |
| サブリース売上原価 | 27,165 | 6,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,060 | -3,790 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -14,555 | 16,215 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 358 | -5,146 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 1,082 | -1,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,245 | -8,177 |
| その他 | 3,696 | 1,394 |
| 小計 | 92,981 | 65,628 |
| 利息の受取額 | 3,933 | 3,708 |
| 配当金の受取額 | 855 | 397 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -915 |
| 法人所得税の支払額 | -15,292 | -13,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 80,940 | 55,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,950 | -35,352 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,693 | -2,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,180 | -10,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,307 | 20,548 |
| その他 | 1,929 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,588 | -27,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,896 | 45,286 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,142 | -42,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,099 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,538 | -7,676 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,890 | -4,978 |
| リース負債の返済による支出 | -14,508 | -17,191 |
| その他 | 32 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,250 | -27,058 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 4,541 | -1,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 4,643 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,839 | 244,035 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | － | 870 |
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