トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 32,926 | 39,428 |
| 減価償却費及び償却費 | 27,880 | 25,496 |
| サブリース売上原価 | 6,254 | 5,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,790 | -3,937 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 16,215 | 10,606 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -5,146 | -8,060 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -1,928 | -4,260 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -663 | 5,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,177 | 903 |
| その他 | 2,058 | -2,637 |
| 小計 | 65,628 | 68,520 |
| 利息の受取額 | 3,708 | 3,845 |
| 配当金の受取額 | 397 | 311 |
| 利息の支払額 | -915 | -1,043 |
| 法人所得税の支払額 | -13,432 | -14,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,386 | 56,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,352 | -26,888 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,954 | -11,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,548 | 8,559 |
| その他 | -1,611 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,369 | -29,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,286 | 20,442 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,542 | -8,934 |
| 配当金の支払額 | -7,676 | -7,681 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,978 | -6,736 |
| リース負債の返済による支出 | -17,191 | -23,326 |
| その他 | 43 | -1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,058 | -27,716 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,984 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,026 | -79 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 244,035 | 249,642 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 870 | － |
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