有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 33,615 | 19,937 |
減価償却費 | 32,342 | 31,529 |
のれん償却額 | 1,115 | 1,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -472 | -138 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 808 | 2,302 |
受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,390 |
支払利息 | 1,674 | 1,766 |
為替差損益(△は益) | 3,835 | 228 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,670 | -1,177 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -341 | -363 |
有形固定資産除却損 | 514 | 664 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,018 | -41,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,793 | -1,256 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,012 | -9,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,131 | 46,818 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,265 | 1,336 |
未払費用の増減額(△は減少) | 974 | 5,241 |
その他 | 1,690 | -392 |
小計 | 75,324 | 55,813 |
利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 3,280 |
利息の支払額 | -1,691 | -1,741 |
法人税等の支払額 | -15,117 | -10,431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,630 | 46,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,331 | -35,675 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,472 | 1,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | -3,838 |
貸付けによる支出 | -51 | -401 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 199 |
定期預金の預入による支出 | -6,054 | -42,474 |
定期預金の払戻による収入 | 3,624 | 24,984 |
その他 | -201 | -372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,462 | -76,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,384 | 7,287 |
長期借入れによる収入 | - | 44,982 |
長期借入金の返済による支出 | - | -11,555 |
配当金の支払額 | -2,969 | -2,781 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,453 | -7,510 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,039 | 346 |
その他 | -577 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,345 | 30,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,996 | -1,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826 | -3 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,124 | 113,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,950 | 113,947 |