トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,937 | 32,830 |
| 減価償却費 | 31,529 | 32,774 |
| のれん償却額 | 1,413 | 1,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,537 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,747 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -2,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177 | -791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -363 | -978 |
| 有形固定資産除却損 | 664 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,549 | 28,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,256 | -5,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,155 | 3,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,818 | -28,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,336 | -2,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,241 | -3,556 |
| その他 | -392 | -223 |
| 小計 | 55,813 | 56,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,280 | 2,842 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -1,877 |
| 法人税等の支払額 | -10,431 | -12,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,920 | 44,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,675 | -35,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 4,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -3,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,838 | -434 |
| 貸付けによる支出 | -401 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 65 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,474 | -31,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,984 | 51,723 |
| その他 | -372 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,108 | 5,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,287 | 2,392 |
| 長期借入れによる収入 | 44,982 | 301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,555 | -35,905 |
| 配当金の支払額 | -2,781 | -3,148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,510 | -5,603 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 346 | 24 |
| その他 | -21 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,748 | -41,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,562 | 7,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 15,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,950 | 113,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,947 | 129,323 |
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