トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,830 | 35,422 |
| 減価償却費 | 32,774 | 36,302 |
| 減損損失 | － | 4,364 |
| のれん償却額 | 1,434 | 1,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -1,594 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,696 |
| 為替差損益（△は益） | -2,759 | -2,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | -1,647 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -978 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,306 | -12,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,952 | -6,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,045 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,613 | 6,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,015 | 1,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,556 | 1,891 |
| その他 | 231 | -3,212 |
| 小計 | 56,029 | 62,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,842 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -1,877 | -1,645 |
| 法人税等の支払額 | -12,520 | -14,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,474 | 49,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,203 | -51,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,345 | 3,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,192 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -434 | 3,505 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 85 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,028 | -8,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,723 | 1,314 |
| その他 | -329 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,826 | -51,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,392 | 611 |
| 長期借入れによる収入 | 301 | 2,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,905 | -19,827 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,148 | -3,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,603 | -5,408 |
| その他 | 21 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,942 | -5,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,015 | 5,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,375 | -2,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,323 | 126,648 |
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