有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,422 | 24,834 |
減価償却費 | 36,302 | 40,121 |
減損損失 | 4,364 | 13,875 |
事業整理損 | - | 2,380 |
のれん償却額 | 1,151 | 744 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,413 | 1,828 |
受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,499 |
支払利息 | 1,696 | 1,808 |
為替差損益(△は益) | -2,694 | -1,628 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,647 | -1,117 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37 | -238 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,195 | 2,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,645 | -290 |
未収入金の増減額(△は増加) | -196 | -2,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,017 | -3,926 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,698 | 1,170 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,891 | 3,274 |
その他 | -3,212 | -4,693 |
小計 | 62,734 | 76,258 |
利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 2,816 |
利息の支払額 | -1,645 | -1,859 |
法人税等の支払額 | -14,441 | -11,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,590 | 65,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -51,112 | -54,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,687 | 2,849 |
投資有価証券の取得による支出 | -154 | -82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 3,505 | - |
貸付けによる支出 | -71 | -150 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 97 |
定期預金の預入による支出 | -8,551 | -1,228 |
定期預金の払戻による収入 | 1,314 | 1,306 |
子会社株式の売却による収入 | 92 | 1,118 |
その他 | -677 | -563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,867 | -51,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 611 | 9,036 |
長期借入れによる収入 | 2,613 | 6,361 |
長期借入金の返済による支出 | -19,827 | -6,677 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -3,513 | -3,335 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,408 | -4,476 |
その他 | -110 | -391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | 516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,238 | 2,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,675 | 16,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,648 | 143,493 |