トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,422 | 24,834 |
| 減価償却費 | 36,302 | 40,121 |
| 減損損失 | 4,364 | 13,875 |
| 事業整理損 | － | 2,380 |
| のれん償却額 | 1,151 | 744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,413 | 1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,499 |
| 支払利息 | 1,696 | 1,808 |
| 為替差損益（△は益） | -2,694 | -1,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,647 | -1,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,195 | 2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,645 | -290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,017 | -3,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,698 | 1,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,891 | 3,274 |
| その他 | -3,212 | -4,693 |
| 小計 | 62,734 | 76,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,859 |
| 法人税等の支払額 | -14,441 | -11,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,590 | 65,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,112 | -54,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,687 | 2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 3,505 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 97 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,551 | -1,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,314 | 1,306 |
| 子会社株式の売却による収入 | 92 | 1,118 |
| その他 | -677 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,867 | -51,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 611 | 9,036 |
| 長期借入れによる収入 | 2,613 | 6,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,827 | -6,677 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,513 | -3,335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,408 | -4,476 |
| その他 | -110 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | 516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,238 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675 | 16,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,648 | 143,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
