有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,834 | 23,945 |
減価償却費 | 40,121 | 41,012 |
減損損失 | 13,875 | 6,997 |
事業整理損 | 2,380 | 583 |
のれん償却額 | 744 | 753 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,828 | 2,048 |
受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,444 |
支払利息 | 1,808 | 2,445 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 23,019 |
為替差損益(△は益) | -1,628 | 814 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,117 | -554 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -238 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,026 | -19,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -290 | 4,045 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,413 | -5,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,926 | 16,061 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,170 | -1,783 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,274 | -2,218 |
その他 | -4,693 | 7,240 |
小計 | 76,258 | 97,886 |
利息及び配当金の受取額 | 2,816 | 2,222 |
利息の支払額 | -1,859 | -2,389 |
法人税等の支払額 | -11,678 | -18,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,536 | 78,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,962 | -36,392 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 2,249 |
投資有価証券の取得による支出 | -82 | -684 |
貸付けによる支出 | -150 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 97 | 138 |
定期預金の預入による支出 | -1,228 | -3,860 |
定期預金の払戻による収入 | 1,306 | 1,073 |
子会社株式の売却による収入 | 1,118 | - |
事業譲受による支出 | - | -9,700 |
その他 | -563 | -852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,615 | -48,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,036 | 12,350 |
長期借入れによる収入 | 6,361 | 29,611 |
長期借入金の返済による支出 | -6,677 | -39,468 |
配当金の支払額 | -3,335 | -4,452 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,476 | -6,279 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -519 |
その他 | -391 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | -8,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,407 | -4,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,845 | 17,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,493 | 160,904 |