トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,834 | 23,945 |
| 減価償却費 | 40,121 | 41,012 |
| 減損損失 | 13,875 | 6,997 |
| 事業整理損 | 2,380 | 583 |
| のれん償却額 | 744 | 753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,828 | 2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,444 |
| 支払利息 | 1,808 | 2,445 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,019 |
| 為替差損益（△は益） | -1,628 | 814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,117 | -554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026 | -19,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | 4,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,413 | -5,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,926 | 16,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,170 | -1,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,274 | -2,218 |
| その他 | -4,693 | 7,240 |
| 小計 | 76,258 | 97,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,816 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -2,389 |
| 法人税等の支払額 | -11,678 | -18,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,536 | 78,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,962 | -36,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 2,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -684 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 138 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,228 | -3,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,306 | 1,073 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,118 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -9,700 |
| その他 | -563 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,615 | -48,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,036 | 12,350 |
| 長期借入れによる収入 | 6,361 | 29,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,677 | -39,468 |
| 配当金の支払額 | -3,335 | -4,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,476 | -6,279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -519 |
| その他 | -391 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | -8,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,407 | -4,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,845 | 17,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,493 | 160,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
