トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,976 | 33,615 |
| 減価償却費 | 35,121 | 32,342 |
| 減損損失 | 1,091 | － |
| のれん償却額 | 1,101 | 1,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -1,134 |
| 支払利息 | 1,759 | 1,674 |
| 為替差損益（△は益） | 417 | 3,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,288 | -1,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -341 |
| 有形固定資産除却損 | 386 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,602 | 31,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,813 | -1,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,682 | 7,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,476 | -35,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,651 | 1,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,572 | 974 |
| その他 | 2,492 | 1,690 |
| 小計 | 68,236 | 75,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 2,116 |
| 利息の支払額 | -1,802 | -1,691 |
| 法人税等の支払額 | -4,800 | -15,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,188 | 60,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,522 | -37,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | 2,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -2,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,534 | 64 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,190 | -6,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,237 | 3,624 |
| その他 | 94 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,337 | -40,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,917 | -5,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -997 | -759 |
| 配当金の支払額 | -1,863 | -2,969 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,669 | -8,453 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 630 | 2,039 |
| その他 | 51 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,547 | -15,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,363 | -3,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,667 | 826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,457 | 113,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,124 | 113,950 |
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