トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,292 | 22,976 |
| 減価償却費 | 31,672 | 35,121 |
| 減損損失 | － | 1,091 |
| のれん償却額 | － | 1,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -972 |
| 支払利息 | 1,726 | 1,759 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,370 | -1,288 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -362 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 693 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,494 | -66,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,702 | 10,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,710 | -8,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,359 | 60,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,537 | 1,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,591 | 6,572 |
| その他 | 807 | 2,492 |
| 小計 | 46,322 | 68,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 2,555 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -12,922 | -4,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,111 | 64,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,229 | -45,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | 1,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,657 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 1,534 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,148 | -2,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,375 | 3,237 |
| その他 | -81 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,739 | -41,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,502 | -1,917 |
| 長期借入れによる収入 | 71,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -806 | -1,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,188 | -997 |
| 配当金の支払額 | -6,531 | -1,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,415 | -7,669 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 452 | 630 |
| その他 | 116 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,525 | -13,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,720 | 1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,176 | 10,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,280 | 102,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,457 | 113,124 |
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