トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,301 | 13,292 |
| 減価償却費 | 32,940 | 31,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -1,777 |
| 支払利息 | 1,958 | 1,726 |
| 為替差損益（△は益） | 2,284 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,811 | -1,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 | -362 |
| 有形固定資産除却損 | 976 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,687 | 75,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,969 | -6,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,659 | -66,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -1,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -1,591 |
| その他 | -3,797 | 807 |
| 小計 | 87,119 | 46,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 3,413 |
| 利息の支払額 | -1,646 | -1,701 |
| 法人税等の支払額 | -17,143 | -12,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,371 | 35,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,372 | -60,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,139 | 1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,059 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 149 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,131 | -9,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,474 | 5,375 |
| その他 | -957 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,434 | -67,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,009 | -5,502 |
| 長期借入れによる収入 | 31,435 | 71,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -806 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,570 | -1,188 |
| 配当金の支払額 | -5,608 | -6,531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,141 | -10,415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 489 | 452 |
| その他 | 84 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,053 | 47,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,799 | -4,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,191 | 10,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,089 | 92,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,280 | 102,457 |
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