有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 67,301 | 13,292 |
減価償却費 | 32,940 | 31,672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 247 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 360 |
受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -1,777 |
支払利息 | 1,958 | 1,726 |
為替差損益(△は益) | 2,284 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,811 | -1,370 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -605 | -362 |
有形固定資産除却損 | 976 | 693 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,687 | 75,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,969 | -6,702 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 1,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,659 | -66,359 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -1,537 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -1,591 |
その他 | -3,797 | 807 |
小計 | 87,119 | 46,322 |
利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 3,413 |
利息の支払額 | -1,646 | -1,701 |
法人税等の支払額 | -17,143 | -12,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,371 | 35,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,372 | -60,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,139 | 1,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -853 | -212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,059 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,300 |
貸付けによる支出 | - | -1,657 |
貸付金の回収による収入 | 324 | 149 |
定期預金の預入による支出 | -1,131 | -9,148 |
定期預金の払戻による収入 | 1,474 | 5,375 |
その他 | -957 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,434 | -67,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,009 | -5,502 |
長期借入れによる収入 | 31,435 | 71,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -806 |
自己株式の取得による支出 | -1,570 | -1,188 |
配当金の支払額 | -5,608 | -6,531 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,141 | -10,415 |
少数株主からの払込みによる収入 | 489 | 452 |
その他 | 84 | 116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,053 | 47,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,799 | -4,720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,191 | 10,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,089 | 92,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92,280 | 102,457 |