トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,368 | 44,836 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,832 | 31,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,795 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -18,220 | -8,170 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 3,515 | -8,049 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 5,046 | 11,615 |
| その他 | 3,526 | 6,618 |
| 小計 | 55,994 | 76,541 |
| 利息の受取額 | 912 | 1,579 |
| 配当金の受取額 | 1,460 | 895 |
| 利息の支払額 | -926 | -635 |
| 法人所得税の支払額 | -13,972 | -17,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,468 | 61,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,831 | -25,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 3,015 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,232 | -2,039 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,367 | -5,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,573 | 8,691 |
| その他 | -1,824 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,631 | -21,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 655 | 4,695 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,072 | -5,409 |
| 長期借入れによる収入 | 40,611 | － |
| 配当金の支払額 | -6,729 | -12,520 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,856 | -6,711 |
| その他 | -2,677 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,929 | -22,941 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,920 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 26,686 | 18,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,064 | 213,968 |
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