短期借入金の返済による支出
連結
- 2018年12月31日
- -5億4500万
- 2019年12月31日
- -5億4000万
- 2020年12月31日 -999.99%
- -90億7200万
- 2021年12月31日
- -54億900万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -1040億6600万
- 2023年12月31日 -2.17%
- -1063億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有形固定資産の取得による支出412億円などによる資金の減少があったことによるものであります。2024/02/13 10:03
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は382億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入891億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出1,063億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 10:03
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 115,215 89,108 短期借入金の返済による支出 △104,066 △106,328 長期借入れによる収入 - 30,000